桓仁满族自治县人民政府

关于2017年1—7月份财政预算执行情况的报告
                                      —2017年8月 24日在县六届人大常委会第39次会议上 
                          县财政局局长 李玉铁

主任、各位副主任、各位委员：
    我受县政府委托，向本次常委会报告2017年1—7月份财政预算执行情况，请予审议。
    在县委的正确领导和县人大的有效监督下，财政部门认真贯彻落实县六届人大五次会议通过的有关决议，发挥职能作用，强化税费征管，积极争取资金；优化支出结构，着力保障民生；落实各项财政政策，不断提高科学理财水平，保障了工资、运转和民生等重点项目支出，实现了财政收支平稳运行。
     一、一般公共预算收支情况
    1—7月份，全县一般公共预算收入31,515万元，同比增长3.7%，完成年初预算的56.3%。
    从税收情况来看，税收收入21,134万元，同比增长1.8%，完成年初预算的56.7%，其中：国税10,681万元，同比增长61.4%，完成年初预算的54.5%；地税10,453万元，同比下降26.1%，完成年初预算的59.1%。
    从非税收入情况来看，非税收入完成10,381万元，同比增长7.7%，占一般公共预算收入的32.9%，完成年初预算的55.5%。
    1—7月份，全县一般公共预算支出93,808万元，完成年初预算的66.6%；其中：县本级87,384万元，乡镇级6,424万元；一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八项重点支出66,806万元，占一般公共预算总支出93,808万元的71.2%。
    二、政府性基金预算收支情况
    1—7月份，全县政府性基金收入完成7,934万元，完成年初预算的32.6％；主要包括土地出让金6,261万元、城市基础设施配套费1,443万元、污水处理费189万元。全县政府性基金支出6,735万元，完成年初预算的27.7％，主要包括土地出让金支出4,015万元、债务利息支出1,055万元、移民补助914万元、城市基础设施配套费支出190万元。
    三、政府债务情况
    2017年，经市政府批准我县政府债务限额14.54亿元，其中：一般债务9.78亿元、专项债务4.76亿元。截止7月末，我县政府负有偿还责任的债务余额12.07亿元，综合债务率29.1%，控制在限额内，其中：一般债务7.41亿元、专项债务4.66亿元。
    四、落实人代会决议情况
    按照县六届人大五次会议要求，围绕县委、县政府决策部署，财政部门严格执行《预算法》，重点抓好以下几方面工作：
   （一）依法理财，严格预算约束
    积极推进全口径预算管理，努力做好预算编制内容的不断细化，将预算单位所有收入全部纳入预算编制范围，支出按不同分类细化到“项”级科目或具体事项，预算编制更加规范。硬化预算约束，加强预算支出管理，严格追加预算管理审批程序。推进预决算公开工作，除涉密单位和项目外，预决算公开实现全覆盖，常态化预决算公开机制基本建立。加强《预算法》的宣传学习，“先有预算后有支出”的理念基本建立，预算约束明显提升，政府收支行为逐步规范。
   （二）增收节支，统筹财力保运转
    一是强化税费征管。加强收入调度管理，确保收入进度；加强部门联动，堵塞漏洞；细化税源管理，深挖增收潜力；深入分析税收增减变化情况，研究针对性解决措施；抓好非税收入管理，努力做到应收尽收。二是积极争取上级专项资金。围绕全县重点工程和民生发展需求，抢抓发展机遇，加强政策研究和信息沟通，主动跟进协调，全力争取上级专项资金。1—7月份，争取上级专项资金9.25亿元，同比增长3.2%。三是盘活财政存量资金。盘活财政存量资金1.6亿元，重点用于增加刚性支出和县政府确定的重点民生工程，切实缓解了财政支出压力，提高了财政资金使用效益。四是严格控制支出。严格执行年初预算，从严从紧控制各项经费支出，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费等一般性支出只减不增。在保障“三保”支出前提下，积极调整支出结构，将有限财力用于保障重点支出。加强专项资金支出管理，进一步规范专项资金支出审批程序，严格执行国库集中支付制度，按项目实施进度拨付资金，增强国库资金统筹调度能力，缓解财政支出压力。
   （三）服务大局，优化支出促发展
    一是增强社会保障能力。集中财力向社会保障和医疗倾斜，投入资金24,125万元，同比增长16.8%，进一步提高社会保障能力。二是保障教育优先发展。投入“两免一补”、公用经费和交通费1,250万元；投入707万元，推进现代职业教育和职教综合楼前期工作，促进教育事业均衡发展。三是推进精准扶贫。投入扶贫项目资金1,583万元，重点支持贫困村基础设施建设和生产发展，切实提高精准扶贫整体成效。四是服务农业发展。进一步加大农业投入力度，投入资金10,476万元，同比增长67.6%；重点支持耕地力保护、农田水利、农业综合开发土地治理、一事一议财政奖补村内道路和美丽乡村示范村建设，进一步改善了农业基础设施。五是支持重点企业发展。培植重点税源,加大对企业的扶持力度,投入产业发展资金4,229万元，重点支持天士力示范工厂、同仁堂药业、祥云药业、熙峰药业、龙宝城市广场等企业发展,使企业早日投产达效。六是积极推进生态环境建设。投入资金8,370万元，开展水源保护、污水处理、垃圾场建设、森林保护等环保工程项目建设，促进生态环境不断优化。
   （四）统筹推进，提升财政监管力度
    一是全面推进行政事业单位内部控制建设。开展内部控制基础性评价，健全各单位内部控制体系，强化内部流程控制；加强内部权力制衡，建立内控报告制度，促进内控信息公开。二是完善政府投资项目审核方式。按照“先预后审、管评分离”财政投资评审模式，拓宽评审领域，扩大评审范围。按照县政府统一部署，通过公开招标方式聘请6家中介机构参与政府投资类项目的预决算审核。截止7月末，中介机构共审核项目661项，报审金额7.6亿元，审定金额6.8亿元，审减率10.9%。三是扎实推进财政惠农补贴“一卡通”发放工作。进一步规范操作流程，落实专管员制度。截止7月末，共发放补助资金6,481万元，惠及12万人次，促进了惠农政策落实和财政管理方式改革。四是提高财政资金使用效益。全面推进国库集中支付制度，增强财政统筹管理国库资金能力；发挥政府基本建设审核中心、移民审查中心、政府采购管理职能，提升政府对项目资金监管力度，进一步提高财政资金使用效益。
    总体来看，虽然财政收支运行平稳，各项财政工作不断推进，但是财政收支形势依然严峻。收入方面：受经济下行和国家宏观调控政策影响，煤矿和部分矿山关闭；全面实施“营改增”，继续贯彻落实国家有关减税降费、减轻企业负担政策，导致财政收入短收，完成全年收入目标压力较大。支出方面：工资、社会保障、机关事业养老保险并轨、企业养老保险缺口县级补助等刚性支出不断增长，财政收支矛盾突出。面对这些具体问题，都需要加快经济发展，逐步加以解决。
    五、下一步工作措施
    今后几个月，我们将认真贯彻落实县委决策部署，按照县人大有关决议要求，迎难而上，主动作为，认真履职尽责，不断提高财政保障能力。
   （一）加强收入征管，努力完成目标任务
    强化税费征管，全力组织财政收入。充分发挥和调动各方面力量，进一步加强与税务部门、项目主管部门、收费征管部门的协作，围绕征管薄弱环节，定期调度和对比分析，及时研究解决收入征管中存在的具体问题。全面抓好主体税种收入征管，加强对采矿业、制造业、房地产、建筑业等重点行业和重点企业的监控分析，跟踪服务，深挖增收潜力，确保应收尽收。
   （二）坚持民生优先，增强公共服务能力
    按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化财政支出结构。一是保障工资和机构运转支出。积极筹措资金，足额安排工资性支出，落实好各项财政政策，确保工资按时发放和机关正常运转。二是全面落实社会保障制度，增强政府公共服务的能力。围绕守住民生底线，确保养老金及时发放；支持民生社会事业发展，重点支持县政府确定的“十大民生工程”；积极促进就业和创业，加快促进城乡居民收入增长，着力提高教育、医疗卫生、社会保障、科技、文化体育等公共服务水平。三是全力推进脱贫攻坚工作。全面推进精准扶贫，加大财政扶贫资金投入力度，确保完成脱贫目标。
   （三）落实财政政策，增强经济发展动力
    全面落实财政支持经济发展的各项政策，为县域经济发展注入活力，培育财源，增加财政收入。一是抓住政策机遇。抢抓国家支持东北振兴重大政策，围绕生态建设、现代物流、环境整治、交通、水利设施等重大基础设施建设，包装项目，努力争取上级专项资金。二是落实财政政策。全面落实国家支持企业发展的各项扶持政策，支持企业技术改造，加大对重点企业的投入力度，使企业加快发展，形成新的经济增长点。三是创优经济发展环境。支持城市基础设施建设，加大生态环境保护和建设资金投入，支持各项社会事业和谐发展，营造良好的经济发展环境，促进县域经济加快发展。
   （四）坚持财政改革，推进法制财政建设
    按照《预算法》的要求，规范预算编制和执行，强化财政监督，进一步提高财政绩效管理水平。一是加强预算管理。严格预算执行，硬化预算约束，严格控制“三公”经费支出，依法依规公开预决算，主动接受社会监督。二是规范地方政府债务管理。积极做好政府债务管理工作，严格控制新增债务，化解存量债务，确保债务控制在合理范围内，防止出现债务风险。三是积极配合涉关部门，做好全县机关事业单位养老保险制度改革。改革机关事业单位退休保障制度，实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。四是强化结余结转资金的管理。加强和规范各类结余结转资金管理，盘活存量资金，优化资源配置，提高财政资金使用效益。
    主任、各位副主任、各位委员，1—7月份，财政运行总体情况良好，但是财政收支压力将不断加大，财政收支矛盾将日益突出，财政工作面临严峻挑战。我们将在县委的领导下，在县人大的监督指导下，继续全力以赴攻坚克难，扎实工作，确保完成全年预算收支任务，为县域经济发展做出贡献！