桓仁满族自治县人民政府

关于2016年预算执行情况和

2017年预算（草案）的报告

-2016年12月27 日在桓仁满族自治县

第六届人民代表大会第五次会议上

财政局局长 李玉铁

各位代表：

我受县政府委托，向大会作2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。

一、2016年预算执行情况

在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督和指导下，积极发挥财政职能作用，加强税费征管，进一步提高收入质量；全力争取转移支付资金，积极推进财政各项改革，提升科学理财水平；加强财政监督，提高财政资金使用效益；调整优化支出结构，统筹安排保工资、保运转、保民生支出。全年财政收支平稳运行，为我县各项社会事业发展提供了财力保障。

（一）2016年全县财政收支情况

2016年全县一般公共预算收入预计实现52,600万元，同比增长5%。税收收入33,374万元，同比下降1%；非税收入19,226万元，同比增长17.3%。

全县财政总收入预计实现224,465万元，其中：一般公共预算收入52,600万元，上级补助等转移性收入171,865万元。

全县财政总支出预计实现224,465万元，其中：一般公共预算支出196,000万元，上解支出等转移性支出28,465万元。

全县财政总收入和总支出均预计为224,465万元，当年收支平衡。

政府性基金收支预计均为83,926万元(含上级专项补助30,743万元)。

（二）落实县人大预算决议情况

按照县第六届人大四次会议有关预算决议要求，围绕工作重点，我们积极应对经济下行压力，主动适应经济发展新常态，全力以赴抓好财政收入，统筹兼顾保障重点支出，锐意进取落实各项财政改革，跟踪问效加强财政监督，重点做了以下工作：

1、全力组织财政收入，增强财政保障能力

面对经济下行对财政收入的不利影响，财税部门主动作为，加强部门协作，深挖收入潜力，努力增加可支配财力。一是强化税费征管。有针对性地开展调研，加强税源分析和收入调度；加强对主体税种、重点行业、重点企业的收入管理；强化税源监控，确保税收及时准确缴纳。加强非税收入管理，努力挖掘非税收入增收潜力。二是积极争取上级专项资金。通过积极与上级主管部门对口沟通、联系汇报，及时掌握扶持政策，全力以赴争取资金支持。预计全年争取财政口径上级专项资金14亿元，切实保障了基础设施建设和社会事业发展资金需求。三是盘活财政存量资金。清理盘活停留在财政和预算单位的存量资金，切实提高财政资金使用效益。全年盘活财政存量资金1.7亿元，重点用于政府刚性支出需求。四是强化政府债务管理。全年实现置换政府债券5.2亿元，通过置换债券，防范债务风险，切实缓解了财政支出压力，减少了债务利息支出。

2、统筹管理财政支出，增强民生保障能力

统筹安排财政各项支出，全面落实财政在保障和改善民生上的各项政策，及时拨付资金，注重普惠保民生，促进社会更加公平，着力提高民生福祉。一是促进社会保障体系不断完善。多方筹措资金，优先保障社保资金支出。安排资金3.6亿元，重点保障养老金发放、足额筹集新型农村合作医疗基金；推进医疗卫生改革，提高基本公共卫生服务水平；兑现最低生活保障、五保供养、抚恤、优抚等各类生活补助，保障困难群体基本生活水平；落实再就业政策，增强失业人员自主创业能力。二是服务“三农”发展。安排资金3.8亿元，重点加强农业基础设施建设，支持农业综合开发土地治理、水利设施项目建设；落实各项惠农政策，全面兑现各项直接补贴资金；积极推进产业扶贫，支持农业特色产业发展，增加农民致富途径。三是完善教育投入。安排资金4701万元，重点保障“两免三补”及公用经费，加强学前教育和职业教育投入，维修校舍，开展薄弱学校改造工程，推进教育事业均衡发展。四是支持生态保护和发展。安排资金1.2亿元，重点支持大伙房水源综合治理、造林绿化、退耕还林、公益林保护等生态项目建设和发展，保护生态资源，改善人居环境。

3、深化财政改革制度，不断提升理财水平

全面落实《预算法》，严格预算执行管理，通过推进财政各项改革，不断提升依法理财水平。一是积极开展县级财政管理绩效综合评价工作。围绕规范预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、控制财政供养人员、推进预决算公开、加强县乡财政基础数据管理等工作，不断提高科学理财水平，被省财政厅评为“先进单位”。二是完成“营改增”税制改革。发挥财政职能作用，积极协调配合税务部门做好“营改增”全面试点工作，保证了“营改增”改革工作顺利完成，切实减轻了企业纳税负担。三是完善财政管理制度。为进一步规范支出管理，按照政府统一部署，研究制定了关于政府采购、基建投资审核、投资项目资金管理和加强乡镇财政管理等制度文件，为强化财政管理提供制度保证。四是巩固“一卡通”改革成果。全面推进财政惠农补贴“一卡通”发放工作，将最低生活保障金、农作物良种补贴、移民直补等52项补贴资金纳入发放范围，发放资金3.7亿元，累计100万人次。通过资金支付方式的改变，方便了补贴对象，提高了资金拨付效率，保障了资金安全，节约了财政资金。

4、强化财政监督管理，提高资金使用效益

严格执行各项财经制度，加强财政内控管理，进一步规范财政运行。一是坚持厉行节约。牢固树立过紧日子的思想，充分发挥国库收付中心监管职能，强化“三公经费”管理，从严控制一般性支出，切实降低行政运行成本。二是积极推进预决算公开工作。全面及时公开财政预决算、部门预决算、“三公经费”预决算，继续夯实预决算公开基础工作，增强财政工作透明度，主动接受社会监督。三是加强财政性资金支出监管。加强政府采购、政府投资项目审核管理。全年实现政府采购规模1.2亿元，节约资金1,464万元；基建审核中心审核工程预决算项目450个，审核资金11.9亿元，审减资金1.7亿元；移民审查中心审核项目302个，审核资金2.9亿元，审减资金554万元。通过规范管理，营造公平竞争环境，切实节约了财政资金。

各位代表，在县委的坚强领导下，在县人大的监督和支持下，财政部门不等不靠，主动作为，不断克服新的矛盾和挑战，财政各项工作不断推进。但是我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现在：一是财政收入增长困难。受经济下行压力影响，采矿业、房地产业、葡萄酒制造及批发零售等重点行业收入下降明显；落实“营改增”等减税降费政策；新兴产业对财政收入贡献不足，缺少新兴财源。二是财政支出压力不断加大。兑现调资政策、公车改革、养老保险等社会保障资金发放和城市运行维护等刚性支出不断增长，财政收支矛盾更加突出。这些问题，需要我们继续采取有效措施，逐步加以解决。

二、2017年财政预算（草案）

新的一年，我们将全面贯彻落实中央十八届六中全会和县委第十七届代表大会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“十三五”规划，以全面建成小康社会为目标，主动适应经济发展新常态。依法依规组织财政收入，强化预算编制和预算执行管理；继续优化财政支出结构，保障县委、县政府确定的重点建设项目资金需求；着力支持和改善民生，从严控制一般性支出；全面推进依法理财，建设法治财政，为全面建成小康社会，加快县域经济发展贡献力量。

（一）2017年全县财政收支预算（草案）

2017年全县一般公共预算收入56,000万元，比2016年预计52,600万元增长6.5%。税收收入37,300万元，增长11.8%；财政非税收入18,700万元，下降2.7%。

全县财政总收入预算124,459万元（不含上级专项补助），比2016年预算增加16,787万元，增长15.6%，其中：一般公共预算收入56,000万元，上级补助等转移性收入68,459万元。

全县一般公共预算支出112,754万元，比2016年预算97,456万元增长15.7%。按支出功能分类划分，主要安排情况是：

一般公共服务支出12,070万元，增长19.1%；

公共安全支出5,788万元，增长11.2%；

教育支出27,736万元，增长10%;

科学技术支出182万元，增长6.4%;

文化体育与传媒支出2,885万元，下降12.4%;

社会保障和就业支出18,686万元，增长48.6%;

医疗卫生支出8,226万元，增长3.8%；

节能环保支出616万元，下降18.7%;

城乡社区事务支出5,890万元，下降4.3%;

农林水事务支出8,965万元，下降0.8%;

交通运输支出437万元，下降6.8%;

资源勘探电力信息等事务支出10,510万元，增长86.5%;

商业服务业等事务支出367万元，下降92.6%；

国土资源气象等事务支出771万元，增长126.1%;

住房保障支出3,243万元，下降1.4%；

粮油物资储备事务支出270万元，下降3.6%;

预备费2,000万元，与上年一致；

其他支出4,112万元，其中用于预留2016年调资2,500万元，债券利息1,612万元。

以上一般公共预算支出合计112,754万元，加上上解支出等转移性支出11,705万元，2017年财政总支出共安排124,459万元，同比增长15.6%。

2017年预算（草案）安排全县财政总收入和总支出均为124,459万元。当年收支平衡。

2017年政府性基金收入预算安排24,294万元，主要包括土地出让金18,550万元、城市配套费4,394万元；支出预算安排24,294万元。基金预算当年收支平衡。

2017年国有资本经营收入预算52万元，其中税后净利润39万元、房屋租金收入13万元。国有资本经营支出预算52万元，用于弥补企业养老金缺口。国有资本经营预算当年收支平衡。

（二）2017年财政重点工作

为全面完成2017年财政各项工作任务，我们将重点做好以下工作：

1、切实加强组织协调，对接财政扶持政策

贯彻落实国务院支持东北振兴的重大政策措施，积极向上汇报我县经济发展和县级财政运行中的困难和问题，抓住机遇，争取更多的政策和资金支持。一是统一思想，加强协调配合。充分认识国务院《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》（国发[2016]62号）文件精神的重要意义，配合各业务主管部门，包装好项目，争取更多的政策支持。二是突出重点，加快解决历史遗留问题。围绕扶持政策，重点研究厂办大集体改革、国有林场改革、生态效益补偿、棚户区改造、新型城镇化建设、养老保险制度改革等问题，重点做好扶持政策对接，争取更多专项支持。三是积极争取转移支付政策。加强沟通协调，全力向上反映我县基本财力保障工作的困难，努力争取转移支付资金。

2、加强预算执行管理，规范资金使用程序

认真贯彻落实新预算法，规范预算管理。一是强化预算约束。严格执行人大批准的支出预算，严禁超预算或无预算支出，从严控制追加支出。二是认真贯彻执行党政机关厉行节约有关规定。牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费，确保只减不增，大力压缩一般性支出。三是进一步提高财政资金使用效益。继续盘活财政存量资金，协调项目单位和相关部门加快项目实施进度、加快验收和审核，加快支出进度，减少资金滞留；及时清理回收结转结余资金统筹使用。四是积极推进财政支出绩效评价工作。为加强和规范预算管理，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，逐步建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

3、优化财政支出结构，增强公共服务能力

积极落实民生政策，集中有限财力投入“三保”和重点民生项目支出。一是切实抓好运转保障。积极筹措资金，足额安排工资性支出，落实好各项调资政策，确保工资发放及时到位。保障机关运转经费支出，维持机关正常履职。二是支持以全面改善民生为重点的社会转型。以提高人民生活质量为落脚点，增强政府提供基本公共服务的能力。大力支持民生社会事业发展，积极促进就业和创业，加快促进城乡居民收入增长，着力提高教育、医疗卫生、社会保障、科技、文化体育、休闲旅游等公共服务水平和质量，支持生态改善和环境保护，促进经济社会协调发展。三是支持“三农”发展，促进城乡协调。加大强农惠农力度，以农业产业化带动农民增收；大力支持扶贫攻坚，促进扶贫开发，提高农民生活水平。加强耕地保护，加强农业基础设施建设，推进农业综合开发。支持农业布局结构调整、优势特色农产品生产，突出区域特色。深入推进农村综合改革，稳步推进一事一议村内道路和美丽乡村示范村建设，加快推进新型城镇化建设，促进城乡协调发展。

4、完善财政管理方式，强化财政监督管理

坚持改革创新，围绕新形势下财政经济发展中的突出矛盾和问题，通过积极参与和支持重点改革，为经济发展提供有力保障，增强发展内生动力。一是加强预决算公开管理工作。以“公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算”为原则，以“公开及时，内容准确，形式规范”为基本要求，全面做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开工作。通过公开进一步促进财政改革，强化全口径预算管理，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。二是加强财政结转结余资金管理。加强政府性基金调入一般公共预算的管理，完善结转结余资金定期清理回收机制，减少新增结转结余，加强预算编制与结转结余资金管理的衔接，统筹财政资金使用，增加资金有效供给。三是深化国库管理制度改革。不断完善国库集中收付制度，进一步规范非税收入收缴管理，强化国库单一账户管理。加强预算执行动态监控，推进权责发生制政府综合财务报告编制工作。四是强化国有资产监管。加强国有企业管理，实施国有资本经营预算制度，制定《桓仁满族自治县关于国资国企监管的意见》，要求各国有企业定期报表，及时掌握国有企业经营情况，强化日常检查和审计监管，为政府决策提供依据。五是强化财政监管。推进政府采购规范化建设，强化政府投资项目基本建设审核，规范政府性债务管理。

各位代表，新的一年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，准确把握发展趋势，主动适应经济发展新常态，更好地发挥财政资金的支撑和引领作用，为全县经济平稳运行做出贡献。