桓仁满族自治县人民政府

2016年6月6日在县六届人大第29次常委会上 

主任、各位副主任、各位委员：
    根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，2015年全县财政总决算（草案）已经编制完成。我受县人民政府委托，向本次常委会作关于2015年财政总决算（草案）的报告，请予审议。
    一、关于2015年财政总决算
    （一）公共财政预算收支情况
    全县公共财政预算收入完成50,085万元，为调整预算的100.1%，同比下降66.9%。其中：税收收入完成32,801万元，同比下降68.7%；非税收入完成17,284万元，同比下降62.6%。
    2015年，受宏观经济持续下行等因素的影响，我县财政收入面临前所未有的压力，我们采取有效措施，对外争取上级补助，对内挖掘征收潜力，全面完成了调整预算收入任务，但较上年仍出现了较大的降幅。主要减收因素：一是采矿业受矿产品产量及价格走低影响，全口径税收完成6,090万元，较上年减收17,963万元，下降74.7%；二是电力行业受降水量和调水影响，全口径税收完成3,321万元，较上年减收4,276万元，下降56.3% ；三是房地产业受市场低迷影响，全口径税收完成6,164万元，较上年减收4,786万元，下降43.7%。
    全县公共财政预算支出完成195,683万元，为调整预算的99.1%，同比下降27.1%。其中：教育支出34,297万元，科学技术支出4,061万元，农林水支出40,342万元，社会保障和就业支出19,065万元，医疗卫生与计划生育支出11,824万元，节能环保支出35,907万元。
    全年争取财政口径上级专项资金13.9亿元，主要包括：社会保障34,891万元，节能环保35,068万元，科教文卫14,635万元，农林水利33,242万元，公共安全1,679万元，城乡社区3,669万元；住房保障4,140万元。
    全年对乡镇安排一般性转移支付补助2,466万元。主要包括：农村税费改革转移支付补助409万元，困难乡镇转移支付补助838万元，调资补助338万元。一般性转移支付补助对各乡镇保工资、保运转起到了保障作用。
    全县公共财政预算收入50,085万元，上级补助收入134,334万元，调入资金15,049万元（基金预算调入11,890万元，预算外专户资金调入3,159万元），上年结转收入9,576万元，债券转贷收入15,999万元，收入总计225,043万元；公共财政预算支出195,683万元，各项上解支出11,537万元，债券支出15,999万元，结转下年支出1,824万元，支出总计225,043万元；收支相抵，当年收支平衡。
    （二）政府性基金预算收支情况
    全县政府性基金收入完成18,529万元，同比下降50%，其中：土地出让金收入16,309万元，城市基础设施配套费收入1,922万元。加上上级补助收入32,384万元，上年结余18,266万元，债务转贷收入9,319万元， 收入总计78,498万元。
    全县政府性基金支出完成52,149万元，同比下降21.8%，其中：城乡社区支出20,997万元，社会保障和就业支出22,873万元，农林水支出5,803万元。加上债务还本支出9,319万元，调出资金和结转下年支出17,030万元，支出总计78,498万元，实现收支平衡。
    二、关于2015年主要财政工作
    2015年，在县委的正确领导下，在县人大的有效监督支持下，财政部门以组织财政收入为中心，加强和规范财政管理，深化财政改革，积极发挥职能作用，着力保障和改善民生，努力服务经济发展大局，在经济下行，收支矛盾突出的情况下，实现了财政收支平衡，较好地完成了财政工作任务。
   （一）强化收入征管，努力实现应收尽收
    进一步加强税费征收管理，树立税费征收法治观念，堵塞漏洞，挖掘征收潜力，提高收入质量，确保依法征收，应收尽收。密切关注宏观经济形势和重点税源企业发展状况，强化对重点税源和主体税种的监控和管理。深入分析重点行业税收下降原因，及时征求涉关部门意见，研究解决问题的对策。强化税收稽查，全年清理欠税1,888万元。加强对重点非税项目的监控，严格票据管理制度，强化收支两条线管理，努力挖掘非税收入增收潜力。
    （二）加强财源建设，支持县域经济发展
    抓住国家继续实施积极财政政策的有利时机，发挥财政职能，稳增长，促振兴，促进县域经济发展。加强对传统产业的调查研究，做好服务企业工作，巩固基础财源；落实扶持企业的各项政策，支持新兴产业发展，培育新财源。积极向上争取和筹集产业发展资金1.2亿元，支持企业技术改造和转型升级，扶持中医药健康产业、葡萄酒绿色食品产业、新型环保材料产业、现代物流和养生旅游等产业发展。认真落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担，支持企业发展。
    （三）保障“三保支出”，促进社会和谐稳定
    加强资金争取和财力整合，优化支出结构，保工资、保运转、保民生。
    1、保工资、保运转。全年安排54,709万元资金，保障全县公教人员的工资及时发放及兑现补发工资；安排8,915万元资金，用于保障县直行政事业单位的基本运转，为维护社会稳定及政府部门工作的开展提供了坚实保证。
    2、保民生。发挥公共财政作用，积极调整优化支出结构，把支出重点向保障和改善民生倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜。一是确保各项社会保障政策落实到位。安排社会保障资金3.1亿元，落实再就业政策；全面兑现城乡最低生活保障金；及时发放优抚和社会救济等补贴资金；落实低保人员医疗救助制度；巩固新型农村合作医疗改革成果，实施县、乡、村医疗机构药品零差价改革，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化。二是服务“三农”发展。安排惠农资金6.1亿元，支持农业基础设施建设；全面落实粮食直补、农作物良种补贴、农机具购置补贴、移民直补、生态效益到户补偿等惠农政策；支持美丽乡村建设和示范村特色产业发展；支持水源地保护和生态治理工程。三是支持社会事业发展。安排资金0.9亿元，支持教育事业均衡发展，支持扶贫开发和文化体育事业发展。
    （四）加强财政管理，提高资金使用效率
科学理财，切实发挥财政资金的经济效益和社会效益。一是贯彻落实厉行节约相关政策，严格控制“三公”经费；制定差旅费、培训费、会议费、外宾接待经费管理办法，严格控制一般性支出。二是盘活财政存量资金。将地方教育费附加等八项基金调入一般预算，并对政府性基金结余超过当年收入的30%部分调入一般预算；对专项转移支付和部门预算单位结转两年以上的财政资金进行回收，统筹使用，提高财政资金使用效益；三是加强政府采购监管。规范政府采购审批管理程序，增强政府采购透明度，促进公平竞争。全年实现政府采购规模21,650万元，节约资金1,990万元。四是加大政府投资审核力度。强化财政投资项目评审工作，全年审核工程预决算项目499个，审核资金99,184万元，审减资金16,287万元。五是组建移民项目审查中心，加强对移民项目资金使用的审核监管。全年共审核移民工程项目130件，审核资金12,789万元，审减资金1,036万元。六是逐步扩大惠农补贴“一卡通”发放范围。已将41项补贴资金纳入 “一卡通”发放范围，发放项目数居全省前列。七是加强政府债务管理，积极化解债务风险。全年争取地方政府债券置换存量债务4亿元，降低了融资成本，减轻了偿债压力。
    一年来，面对经济持续下行和刚性支出不断增加的双重压力，财政收支平稳运行，基本保障了各项社会事业和重点项目的资金需求。但我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作仍存在一些不容忽视的困难和问题。经济总量小，收入增长乏力；主体税种下滑，可支配财力下降；刚性支出不断增加，收支矛盾十分突出，预算平衡任务非常艰巨；预算约束和财政监管等方面还需进一步加强。对此，我们将高度重视，采取有效措施逐步加以解决。
    三、关于2016年重点工作
    今年是“十三五”的开局之年，也是深化财税体制改革的关键之年。面对复杂的经济形势，我们既要坚持问题导向，树立责任意识和风险意识，做好应对各种困难的准备，又要抓住机遇、主动作为，不断提高科学理财水平和保障能力，努力开创财政工作新局面。
    （一）贯彻实施预算法，进一步提高依法理财水平
    按照新预算法和国家财税体制改革的总体要求，积极落实预算管理制度、税收制度等各项改革，采取切实有效措施，严格规范支出管理，提高财政资金使用效益。一是严格预算编制。按照新预算法、省市有关要求，统筹兼顾，突出重点，科学、依规、合理地编制预算，同时加强绩效目标管理，增强责任意识和效率意识。二是深入推进预决算公开，加快建立透明预决算管理制度，主动接受社会监督。三是进一步完善国库集中收付制度。加快推进国库集中支付改革步伐，完善国库单一账户体系，进一步提升国库资金管理水平。同时深化乡镇国库集中支付改革和公务卡制度改革，加快推进依法理财。
    （二）加强财政收入管理，提高财政保障能力
    以组织财政收入为工作重点，积极争取转移支付，增加财政供给能力。一是落实积极的财政政策。支持传统产业转型升级；落实国家对小微企业的扶持政策；支持招商引资、产业园区基础设施建设，促进企业发展壮大，增加财政收入。二是抓住政策发展机遇。抢抓国家支持东北振兴重大政策，围绕生态建设、现代物流、矿区搬迁、污水处理、交通、水利设施等重大基础设施建设，科学包装项目，努力争取上级专项资金。三是加强收入征管。协调税务部门，重点做好税收监管和税源分析，认真落实“全面推开营改增”等税制改革工作，依法依规组织财政收入。
    （三）加强财政支出管理，促进民生和社会事业发展
    采取有效措施，规范支出管理，确保财政支出平稳运行。一是整合资金。优化支出结构，按着保工资、保运转、保民生和政府重点项目支出的原则统筹安排财力，促进经济发展，维护社会和谐稳定。二是坚持厉行节约。牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，推进部门预决算信息公开和“三公”经费公开工作。三是强化预算约束，坚持预算法定原则。严格执行人大批准的预算，执行中确需调整的，及时报请县人大常委会批准。四是强化专项资金的监管。严格执行专项资金管理办法，规范资金拨付程序；协调项目单位，加快项目进度，及时审核验收，加快资金拨付。开展财政专项资金支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益。
    （四）健全融资偿债机制，防范政府债务风险
    贯彻落实《省政府关于加强政府性债务管理的实施意见》等文件精神，进一步规范政府债务管理，把政府债务短期应对措施与长期制度建设结合起来，充分发挥政府融资对经济发展的促进作用。一是加强政府债务日常管理。按照“锁定旧债、严控新债、有序偿债”的工作思路，实行债务台帐管理，及时偿还到期债务本金和利息，有效防控债务风险。二是加大争取地方政府债券力度。积极与上级财政部门沟通协调，做好地方政府债券申领各项准备工作，争取地方政府债券置换存量债务规模，减少债务成本，缓解偿债压力，化解债务风险。
    （五）加快内部控制制度建设，保障财政资金安全运行
    按着财政部关于建立财政内控制度的要求，在财政局全面建立和实施内部控制制度。对财政预算编制、预算执行、政府采购、资产管理、非税收入和债务管理等业务环节实行分岗设权、分级授权，强化内部流程控制，建立有效的风险应对机制和严格的问责机制，提高行政效率，防范风险，确保财政资金安全高效运行。
    主任、各位副主任、各位委员，今年的财政预算收支任务繁重而艰巨，财政运行难度加大，我们要在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，为推动全县经济社会持续健康发展和社会和谐稳定做出应有的贡献。