桓仁满族自治县人民政府

2018年度桓仁满族自治县水务局决算公开

目    录

第一部分    桓仁县水务局概况

· 主要职责

· 部门决算单位机构设置

第二部分  桓仁县水务局2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分   桓仁县水务局2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分  桓仁县水务局概况

一、主要职责

（一） 贯彻落实国家各项水管理行政法律、法规及有关方针政策，研究拟定县、地方水利法规、规章和政策并监督实施。
  （二）研究水务政策，编制水务发展规划，并监督实施。
  （三）组织实施全县农村水利、饮水安全和农田水利基本建设工作，负责全县水利社会服务体系建设。
  （四）负责统一管理全县水资源，实施审批取水许可，合理开发和利用，拟定全县计划用水、节约用水政策，组织、指导和监督节约用工作。
  （五）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河重要水利工程实施防汛抗旱调度。
  （六）负责全县水产资源的开发利用，组织、协调、指导水产增、养殖生产和水产品质量安全管理工作。
  （七）负责全县水土流失综合防治和水土资源的合理开发和利用，监测、监督、检查水土流失工作，审批水土保持方案。
   （八）负责全县水能资源的开发和利用，组织实施农村电气化、小水电燃料生态工程建设的实施和管理。
  （九）负责全县河道治理和管护，审批各类涉河建设项目及采砂许可。
  （十）负责水利水电工程规划、可研设计、施工及监督检查。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

纳入桓仁县水务局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分  桓仁县水务局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县水务局(1).xls

第三部分  桓仁县水务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度本部门收入总计为7688.8万元，与上年相比减少17780.04万元，下降69.81%。

减少的主要原因是：事业单位改革，水务局所属事业单位转隶转出，上年结转和结余减少。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入4784.46万元，其中：公共预算财政拨款收入4236.46万元，政府性基金收入548万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2904.34万元。

（二）2018年度本部门支出总计为5265.84万元，与上年相比减少5954.72万元，下降53.07 %。

减少主要原因是：事业单位改革，水务局所属事业单位转隶转出，基本支出和项目支出均有减少。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出179.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出141.26万元，对个人和家庭的补助支出14.82万元，商品和服务支出23.62万元。

2.项目支出5086.14万元，主要包括水利工程建设、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余2422.96万元

主要是基本支出、项目支出结转和结余等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出5265.84万元，其中：基本支出179.7万元，项目支出5086.14万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出5265.84万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出33.25万元，医疗卫生与计划生育支出6.53万元，农林水事务支出4252.12万元，节能环保支出845.08万元，城乡社区支出120万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源 气象等支出0万元，住房保障支出8.86万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出33.25万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.36万元，主要是离退休费等支出。

（2）事业单位离退休18.43万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（3）伤残抚恤支出2.46万元，主要是抚恤金等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出6.53万元，包括：

（1）行政单位医疗6.53万元，主要是行政单位医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出4252.12万元，包括：

（1）农业资源保护修复与利用支出70万元。

（2）其他农业支出855万元。

（3）行政运行131.07万元，主要是行政机关人员支出。

（4）水利工程建设、运行与维护157.95万元，主要是工程及河堤项目养护与维修等支出。

（5）水行政执法监督100.68万元，主要是执法监督项目经费等支出。

（6）水资源节约管理与保护80万元，主要是水资源管理与保护事业单位的支出。

（7）防汛445.38万元，主要是抗旱防汛专项资金支出。

（8）农田水利149.29万元，主要是小型农田水利设施建设项目支出。

（9）抗旱116.3万元，主要是抗旱等项目支出。

（10）农村人畜饮水115.74万元，主要是农村人畜饮水安全项目等支出。

（11）其他水利支出200万元，主要是重大水利建设项目及事业单位人员支出等。

（12）地方重大水利工程建设支出1830.71万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探信息等支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出8.86万元，主要是职工住房公积金等支出。

11.城乡社区支出120万元，主要是其他国有土地收益基金支出。

12.节能环保支出845.08万元，主要是水体污染防治支出。

13. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.10万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度增加3.64万元，增长16.96%，主要是2018年公务用车购置支出19.6万元和事业单位转隶等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要无出国业务等，2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要无业务，2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费25.10万元，其中：公务用车购置费19.6万元，公务用车运行维护费5.5万元。2018年度购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出23.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加7.42万元，增长45.8%。主要原因是：2018年其他交通费用增加。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第四部分 名词解释

（各部门根据本单位收支科目做相应增减）

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。